Manual criado com foco no Banco Itaú (Brasil), mas também temos outros bancos homologados. O sistema possibilita a impressão de boletos a partir da tela de títulos a receber, para fechamentos a prazo ou títulos a receber que tenham sido lançados manualmente.
✏️ Nota:Os boletos para outros bancos serão implementados sob demanda. |
Cadastro do Banco
No cadastro do banco, informe o código na câmara de compensação. Esse código é o padrão do banco central, disponibilizado na tabela de códigos de instituições bancárias. O do Itaú, por exemplo, é 341.
Cadastro de conta corrente
Nas contas pertencentes ao "341 - Banco Itaú", a opção para definir se a conta emite boleto será exibida. Lembre-se de que para sua emissão é importante que os dados da conta sejam informados corretamente.
(Todos os dados são fictícios)
| Item | Descrição |
| Descrição | Nome do banco para ajudar na identificação |
| Banco | Selecione o banco que foi cadastrado no passo anterior |
| Agência e dígito | Informe a agência e dígito junto ao cliente |
| Conta e dígito | Informe a conta e dígito junto ao cliente |
| Emite boleto | Ao marcar sim, o sistema habilita os campos listados abaixo para mais configurações |
| Tipo cedente | Informe o estabelecimento, pois o hotel é o responsável por imprimir o boleto e enviar ao cliente |
| Aceite | Por padrão, marque sim |
| Carteira | Informe a carteira indicada pelo gerente de contas do banco. Para o Itaú, use a 109 |
| Convênio | Informe o convênio indicado pelo gerente de contas do banco |
| Sequencial remessa | Informe o código sequencial da remessa. Se for a primeira vez que o estabelecimento emite arquivo remessa para essa conta, pode informar zero, assim o sistema vai gerar 1. Se o estabelecimento já gerava em outro sistema, informe o próximo número, que o cliente deve nos repassar. |
| Próximo nosso número | Informe o código sequencial de nosso número. Se for a primeira vez que o estabelecimento emite boleto para essa conta, pode informar zero, assim o sistema vai gerar 1. Se o estabelecimento já gerava em outro sistema, informe o próximo número (presente no último boleto impresso), que o cliente deve nos informar. |
| Data considerada para baixa | Esse campo é para o arquivo retorno, que é o arquivo de processamento normalmente se usa a data do crédito, que é a data que o valor entrou na c/c |
| Instruções de local de pagamento | Informações adicionais para aparecer no boleto |
| Instruções gerais | Informações adicionais para aparecer no boleto |
Em títulos a receber para títulos vinculados às contas habilitadas para a emissão de boletos:
- É possível emitir boletos para parcelas abertas que não contenham valor baixado, exceto para administradora de cartão;
- É possível selecionar mais do que uma parcela para emitir o boleto;
- O boleto será emitido a partir dos dados do título e da parcela em formato PDF, gerando um número para cada parcela selecionada;
- A pessoa cliente precisa ser pessoa jurídica, pois a pessoa física não carrega nome de sacado, sem poder imprimir.
Para imprimir o boleto
Na tela de títulos a receber, entre na visualização do título:
Em títulos a receber com boletos gerados
- É possível cancelar e reimprimir os boletos;
- O boleto pode ser reimpresso, mantendo o número existente ou gerando um novo;
- Gere um novo número se houver alteração de valor ou data de vencimento, pois será um boleto novo. Para isso, o banco precisará ser notificado.
Em boletos em aberto ou baixados para a parcela, não é possível:
- Alterar titular, data de emissão e conta bancária do título;
- Alterar vencimento e valor da parcela;
- Efetuar baixa parcial de parcela.
Gerar remessa
Após imprimir todos os boletos do dia, obrigatoriamente gere um arquivo de remessa TXT para que o banco tome conhecimento de que esses boletos existem. Se não registrar o cliente, não será possível efetuar o pagamento.
Após clicar em gerar, o sistema faz download do arquivo TXT. Este arquivo precisa ser importado no sistema do banco pelo cliente. Se ele não souber como fazer, o ideal é consultar o gerente de contas do banco.
O arquivo retorno é disponibilizado pelo banco e fica no internet banking. Pode ser importado no sistema para que ocorra a baixa automática dos títulos. Não é um passo obrigatório se a baixa ocorrer manualmente.
Processamos os registros e verificamos se foram localizados no Light Web: um registro é localizado quando houver uma parcela com o nosso número, agência e conta corrente igual a do registro do arquivo retorno.
Os registros são exibidos em duas categorias:
- Baixas: Os que têm ocorrência igual a 06. Os registros localizados podem ser baixados pela própria tela de processar retorno. Assim, a tela de baixa é exibida e preenchida com os dados do arquivo retorno (valor, acréscimos e descontos).
- Caso exista algum ajuste devido ao arredondamento, deve ser realizado nessa tela, pois não é permitida a baixa parcial quando houver boleto vinculado;
- Outros: Os que têm ocorrência diferente de 06.