Auditoria contábil das movimentações de estoque

Produto:
Desbravador 4.5 Back Office Brasil/Fast

Módulo:
Estoque

Solução:
Auditoria contábil - Auditoria de estoque

Pré-requisito de usuário:
Ter a contabilização configurada

Processo:
Implementamos o processo de auditoria contábil de estoque, com o objetivo de apresentar as divergências na contabilização das operações. A auditoria levará em consideração os registros contábeis gerados pelas movimentações, sejam entradas por documento fiscal, saída por documento fiscal ou operações feitas pelo módulo Estoque.
Você localiza facilmente essa rotina em: Contabilidade > Processos contábeis > Auditoria > Auditoria, selecionar o grupo de auditoria Estoque.

Como visto na tela acima, são exibidos os possíveis filtros de utilização:

Período
Nesse filtro, o sistema apresentará os campos para informar data inicial e final.
Sugerirá como período inicial o primeiro dia do mês atual e como período final o dia atual.
O operador poderá alterar tanto o período inicial quanto final.

Tipo de auditoria
O sistema apresentará o valor: movimento de estoque.

Operação da auditoria:
Serão apresentados os valores:

Valor divergente.
Data divergente.
Contabilização não gerada.
Contabilização não efetivada.
Lançamentos no contábil sem origem.

O operador poderá marcar uma ou todas as opções.

Origem
Serão apresentados os valores:

Front Office.
Fiscal.
PDV.
Estoque

O operador poderá marcar uma ou mais de uma opção.

Conta contábil
Será apresentado um lookup com as contas contábeis cadastradas.

Grupo de item
O sistema irá apresentar um lookup com os grupos de itens cadastrados.

Item
O sistema irá apresentar um lookup com os itens cadastrados.

Tipo de movimentação
O sistema apresentará um lookup com os valores: entrada por nota fiscal, saída por devolução de nota fiscal, entrada por acerto, entrada por inventário, entrada por cancelamento, entrada por estorno, entrada automática, saída por acerto, saída por inventário, saída por venda, uso/consumo interno, saída quebra/perda, saída automática.

Ao executar a consulta, uma nova tela é exibida com os registros de estoque do período selecionado, apresentando, neste momento, as pendências de contabilização (caso existam):

Na tela acima, os registros sublinhados em vermelho possuem pendências, que podem ser visualizadas ao expandir e acessar a aba Pendências. Os registros não sublinhados são os registros que não possuem nenhuma inconsistência e estão efetivados no 4.1.
Abaixo há exemplos de pendências que precisariam ser resolvidas pelo operador:

Nota:

Após realizados os ajustes, basta executar novamente a auditoria e visualizar as informações atualizadas.

Importante:

Não está contemplado nesta auditoria o tratamento dos casos em que o lançamento contábil integrado ao 4.1 tenha sido alterado manualmente, direto na contabilidade do 4.1. Esse tipo de auditoria será implementada em uma visão específica, que irá auditar as alterações feitas manualmente no 4.1 pelo usuário. As auditorias implementadas estão validando os valores contábeis que estão no Back Office.
Também não está contemplada nessa liberação a operação de auditoria "Lançamentos no contábil sem origem". Esta será tratada na sequência.

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