MELHORIAS DA APLICAÇÃO
| Módulo | Melhoria | Descrição |
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| Contábil |
Apresentação de contas não relacionadas no Plano de Contas Referencial
O que você ganha?
Melhora na usabilidade
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Implementamos um recurso que permite imprimir somente as contas contábeis não relacionadas ao plano referencial, possibilitando, com isso, tanto a filtragem de contas contábeis relacionadas quanto as não relacionadas.
Acesso à funcionalidade: Cadastros > Plano de Contas Referencial |
| Contábil |
Validações para exclusão de período contábil
O que você ganha?
Mais facilidade no seu dia a dia
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Alteramos a regra para a realização de alterações no cadastro do exercício social, para que não permita excluir o período contábil somente nos casos em que ocorram lançamentos de zeramentos. Essa alteração viabiliza que a forma de apuração seja trimestral e anual dentro do mesmo ano.
Acesso à funcionalidade: Cadastros > Exercício Social |
| Contábil |
Inserção da configuração da integração contábil no módulo
O que você ganha?
Mais integração entre os produtos
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Na aba Geral das configurações do Módulo Contábil, disponibilizamos um campo para habilitar a integração contábil com o produto Desbravador 4.5.
Acesso à funcionalidade: Ferramenta > Configuração > Configuração do Módulo Contábil |
| Contábil |
Demonstração da origem nos títulos a receber - Separação em Front fechamento, Front adiantamento, PDV fechamento, PDV adiantamento
O que você ganha?
Melhoria na identificação dos documentos
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Além da informação da origem na grid de consulta de títulos a receber, os sistema passou a apresentar do que se trata o documento. Nas origens dos títulos, as alterações foram:
- Origem 1: trata-se da emissão PDV para PDV fechamento. - Origem 18: trata-se da emissão Front para Front fechamento. - Origem 20: trata-se de adiantamento a prazo Front para Front adiantamento a prazo. O sistema também recebeu novas origens, que são: - Origem 22: PDV adiantamento. - Origem 23: Front adiantamento. Acesso à funcionalidade: Financeiro > Gerar Faturamento Gerencial > Conferência de Caixa > Gerar Títulos ao Efetivar Caixa A contabilização das operações contábeis 135: Faturamento Fechamento e 136: Faturamento Adiantamento também foram ajustadas para considerar as novas origens: Operação 135: Fechamentos, considera as origens de títulos 1-PDV fechamento, 18-Front fechamento e a operação de caixa = 1-Fechamento. Operação 136: Adiantamentos, considera as origens de títulos 20-Front adiantamento a prazo, 22-PDV adiantamento e 23-Front adiantamento, e as operações de caixa = 9-Adiantamento conta e 12-Adiantamento cliente. Acesso à funcionalidade: Financeiro > Gerar Faturamento > Contabilização Gerencial > Conferência de Caixa > Gerar Títulos ao Efetivar Caixa > Contabilização Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Reprocessamento |
| Contábil |
Melhorias no Relatório de lançamentos contábeis
O que você ganha?
Novos filtros e resumo
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Nosso Relatório de Lançamentos Contábeis também ganhou melhorias. Nele implementamos uma maior variedade de filtros – que são: Contas, Origem, Valor, Tabelas e Documento –, um resumo por conta contábil e um totalizador de débito e crédito.
Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Relatórios > Lançamentos Contábeis |
| Contábil |
Mais opções de filtros para Reprocessamento contábil
O que você ganha?
Melhora na usabilidade
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A consulta de informações/lançamentos para reprocessamento contábil também ficou melhor. Agora é possível filtrar por Documento, Valor, Pessoa e Status, utilizando utilizando na grid o recurso "custon".
Acesso à funcionalidade: Reprocessamento Contábil |
| Contábil |
Implementação de estrutura de plano de centro de custo para empresas sem contabilidade
O que você ganha?
Maior abrangência de cenários
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Foi realizada a implementação da estrutura de "Plano de Centro de Custo" para empresas sem contabilidade, pois anteriormente tínhamos estrutura apenas para empresas que possuíam contabilidade. As alterações para o funcionamento dessa entrega foram:
- Habilitado o "Centro de custo e Plano" de centro de custo no módulo contábil para todas as empresas; - Incluída a troca versão para inserir um grupo de contas do tipo centro de custos para as empresas sem contabilidade que apresentam pelo menos um centro de custo criado; - Incluída a troca versão para inserir um plano de centro de custos para as empresas sem contabilidade, que apresentam pelo menos um centro de custo criado; - Revisadas as configurações de: cadastros, processos e relatórios, a fim de filtrar os centros de custos vinculados ao plano de centro de custos que estão vinculados à empresa logada. Caso essas alterações impactem suas rotinas e para entender melhor como funcionam, bem como localizá-las no produto, contate seu suporte técnico. |
| Contábil |
Possibilidade de reverter a contabilização de documentos fiscais regulares
O que você ganha?
Melhora na usabilidade
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Implementamos a possibilidade de reverter a contabilização de documentos fiscais regulares com cancelamento de fechamento extemporâneo (outro caixa). O objetivo é poder reverter a contabilização dos documentos fiscais emitidos pelo Front Office quando o cancelamento do fechamento ocorre em outro caixa e não há o cancelamento efetivo do documento fiscal devido ao prazo, quando a contabilização das vendas ocorre pela nota fiscal. É preciso habilitar algumas configurações no produto para utilizar essa nova funcionalidade, para isso acesse o passo a passo que disponibilizamos a seguir:
Reverter contabilização de documentos fiscais regulares com cancelamento de fechamento extemporâneo |
| Contábil |
Impossibilidade, ou não, de realizar manutenção de lançamentos contábeis com origem no Back Office
O que você ganha?
Mais controle para alterar informações
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Os lançamentos contábeis que têm como origem a integração com o Back Office 4.5 e que podiam ser alterados pelo módulo contábil, passaram a ter uma validação de configuração para realizar manutenções. Para isso, criamos um parâmetro na integração com terceiros que possibilita, ou não, a manutenção de lançamentos integrados pelo Back Office. Acesso à funcionalidade: Contábil > Ferramenta > Configurações > Configuração do Módulo Contábil > Aba Integrações Terceiros |
| Contábil |
Possibilidade de agrupar e desagrupar títulos a pagar
O que você ganha?
Mais facilidade no uso do produto
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Criamos os processos de agrupar e desagrupar contas a pagar, e eles impactam em diferentes rotinas do produto.
1. Começando pelas configurações contábeis das tabelas contábeis, possibilitamos agrupar e desagrupar contas a pagar: Tabela Contábil - Títulos a Pagar - Agrupar; Tabela Contábil - Títulos a Pagar - Desagrupar. Acesso à funcionalidade: Ferramentas > Configurações > Contabilidade > Financeiro 2. Também implementamos as operações contábeis para agrupar e desagrupar contas a pagar: 160 - Títulos a Pagar - Agrupar; 161 - Títulos a Pagar - Desagrupar. Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Cadastros > Operações Contábeis 3. Implementamos a tabela contábil para agrupar e desagrupar contas a pagar. Acesso à funcionalidade: Financeiro > Pagar > Agrupar Financeiro > Pagar > Desagrupar 4. Na manutenção dos lançamentos, as operações contábeis ficam habilitadas. Operação contábil 160 - Títulos a Pagar - Agrupar; Operação contábil 161 - Títulos a Pagar - Desagrupar. Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Manutenção de Lançamentos 5. Por fim, as operações contábeis e as possibilidades de agrupar e desagrupar títulos a pagar ficam habilitadas no reprocessamento contábil. Operação contábil 160 - Títulos a Pagar - Agrupar; Operação contábil 161 - Títulos a Pagar - Desagrupar. Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Reprocessamento |
| Contábil |
Lançamento e estorno retroativos consultarem a contabilização de hóspede na casa
O que você ganha?
Mais integração entre os produtos
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Desenvolvemos um método para que o Front Office consulte o status dos períodos contábeis do Back Office e, ao recebê-los, seja reprocessada a contabilidade para a data. Com o recurso da contabilização de hóspede na casa, é possível visualizar os encerramentos efetuados e se eles possuem lançamentos, pensões e contabilidade gerados. Consulte seu suporte técnico para conhecer melhor essa funcionalidade.
Acesso à funcionalidade: Integração Front Office > Back Office Brasil |
| Contábil |
Cadastro de itens de integração da contabilidade
O que você ganha?
Mais flexibilidade
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Ampliamos a abrangência da origem dados para que o sistema apresente ao usuário, de forma global, todas as informações que constam no RDS e a ele possibilite decidir o que irá contabilizar e como montará sua tabela contábil. Para utilizar essa implementação, é preciso cadastrar os itens de integração da contabilidade.
Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Cadastros > Itens de Integração da Contabilidade |
| Contábil |
Relacionamento entre contas
O que você ganha?
Melhorias visuais
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Buscamos constantemente a entrega de soluções otimizadas e interativas, e é por isso que melhorar visualmente nossos produtos faz parte da nossa rotina. Na tela de Relacionamento entre contas, implementamos um recurso para que o tamanho dos campos também seja ajustado ao maximizar a tela. Na parte inferior dessa mesma tela, viabilizamos o ajuste manual do grid, arrastando com o mouse.
Acesso à funcionalidade: Contábil > Cadastros > Relacionamento entre contas |
| Contábil |
Contabilização do custo do lançamento sem documento fiscal - Front Office
O que você ganha?
Mais cenários atendidos
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Implementamos a contabilização do custo de lançamento sem documento fiscal, quando o fechamento é pelo Front Office, de forma analítica e diária. Foram desenvolvidas novas configurações contábeis para a definição da tabela contábil utilizada para essa contabilização - analítica e diária.
Acesso à funcionalidade: Ferramentas > Configurações > Contabilidade > Estoque Depois de configurado, na manutenção de lançamentos contábeis, são listadas as novas operações de código 168 e 169. Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Manutenção de Lançamentos Para configurar essa contabilização, contate seu suporte técnico. |
| Contábil |
Apuração do IRPJ e CSLL – Geração do período permitindo informar Alíquota 0%, conforme legislação PERSE
O que você ganha?
Estar em conformidade a novas legislações
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Conforme a legislação do PERSE em 2022, sobre a apuração de IRPJ e CSLL, incluímos uma nova alíquota de 0% para fazer a apuração de impostos.
Acesso à funcionalidade: Contábil > Movimentação > Apuração IRPJ e CSLL |
| Financeiro |
Recurso para exportar/importar configurações do Balanço financeiro
O que você ganha?
Mais agilidade
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Implementamos os atributos para "Exportar" e "Importar" as configurações do balanço financeiro, não sendo mais necessário configurar sempre e
conforme solicitação. Acesso à funcionalidade: Financeiro > Relatórios Financeiros > Balaço Financeiro > Configurar Balanço Financeiro |
| Financeiro |
Contabilização - Adiantamento de cliente e de fornecedor e Manutenção do Título
O que você ganha?
Garantia na integridade das informações
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Realizamos alterações no sistema para que, ao efetuar o lançamento de adiantamento a prazo, o lançamento contábil integre com a geração do titulo, possibilitando futuras alterações. Para isso, ajustamos as rotinas de Lançamento/Devolução de adiantamentos e de títulos a pagar.
1. Primeiro desabilitamos o campo valor bruto para adiantamentos Back Office. Esse campo ficará habilitado somente para origem Manual, Provisão e Emissão de Lançamento Back Office. Acesso à funcionalidade: Financeiro > Títulos | Receber | Alterar 2. Depois ajustamos a contabilização de lançamento de adiantamento de clientes e fornecedores, para que ao gerá-la, o sistema desconsidere os adiantamentos cuja forma de pagamento está vinculada ao tipo “A Prazo”. Contabilizará somente os tipos de forma de pagamento: 1 - Dinheiro; 2 - Cheque; 3 - Cartão (neste cenário somente para clientes). Acesso à funcionalidade: Financeiro > Antecipações > Adiantamentos > Lançar 3. O reprocessamento contábil também foi ajustado para não apresentar os lançamentos de adiantamentos a prazo, considerando apenas as formas de pagamento com os tipos dinheiro, cheque e cartão. Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Reprocessamento 4. No lançamento de título a pagar, será gerada a contabilização para a origem de “Adiantamento de Fornecedor”. Acesso à funcionalidade: Financeiro > Títulos > Pagar > Lançar 5. No reprocessamento contábil, será processada a contabilização quando a origem do título for “Adiantamento de fornecedores”. Operações: 20 - TÍTULOS A PAGAR - LANÇAR; 14 - TÍTULOS A RECEBER - LANÇAR. Acesso à funcionalidade: Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Reprocessamento |
| Financeiro |
Back Office - Devolução pelo financeiro / Retenção de adiantamento
O que você ganha?
Mais agilidade
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Implementamos a retenção de adiantamentos no Back Office e a sincronização de retenções e transferências de adiantamentos no Front Office.
Contate seu suporte suporte técnico para realizar as configurações necessárias, tanto no Back quanto no Front, e utilizar essa melhoria. Acesso à funcionalidade: Back Office > Financeiro > Antecipações > Adiantamentos > Gestão de Adiantamentos |
| Gestão Hoteleira |
Contabilização de hóspede na casa - Lançamento retroativo
O que você ganha?
Mais validações, mais segurança
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A possibilidade de realizar lançamento retroativo, que antes olhava apenas para permissão de usuário, passou por parametrizações e aplicação de regras específicas quando há contabilidade. Quando efetuado lançamento retroativo, o sistema fará o tratamento na operação em que ele foi gerado e excluirá a contabilização para que fique como pendente e possa ser reprocessado. Acompanhe os ajustes:
1. Nos lançamentos de consumos, quando o usuário tiver permissão para fazer lançamentos retroativos, o sistema validará se a data do lançamento está contida em um período contábil aberto. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > UH > Processo > Conta > Extrato de Conta > Lançamentos 2. Nas configurações em "Empresa", aba "Auditoria", adicionamos o checkbox "Período Contábil". Quando ele estiver marcado, no momento de executar a auditoria, o sistema validará se há lançamentos retroativos em um período contábil fechado. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > Auditoria > Processo > Auditoria Gestão Hoteleira > UHs > Processo > Lançamento de Consumo 3. Nos lançamentos de consumo em base internacional, ajustamos para que, quando o usuário tiver permissão para fazer lançamentos retroativos, o sistema não faça a mesma validação que é feita no Brasil, na qual se exige que a data do lançamento esteja contida em um período contábil aberto. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > UH > Processo > Conta > Extrato de Conta > Lançamentos Gestão Hoteleira > UHs > Processo > Lançamento de Consumo |
| Gestão Hoteleira |
Adiantamentos - Reter, Desfazer Retenção, Transferência Financeiro e Desfazer transferência Financeiro - Sincronização com Back Office Brasil e validação de saldo
O que você ganha?
Melhora na usabilidade
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Ajustamos a rotina de estornar adiantamentos para possibilitar desfazer as transferências, independentemente de quantas transferências tenham ocorrido.
1. Primeiramente ajustamos o envio das informações para o Back Office, de forma que sejam demonstradas as operações de “Reter” e “Desfazer retenção” dos adiantamentos no grid de Manutenção de Integração com Back Office. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > Operações > Processo > Conta > Manutenção Integração Back Office 2. Ainda na manutenção de Integração Back Office, implementamos, no grid, as abas “Transferência financeiro” e "Desfazer Transferência Financeiro", que demonstram as operações de adiantamentos. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > Operações > Processo > Manutenção Integração Back Office 3. Ao fazer a operação de "Desfazer Transferência financeira", e caso o cliente já tenha utilizado parte ou o total do saldo para dar baixa de duplicatas, o sistema validará o saldo e alertará o usuário. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > Operações > Processo > Conta > Manutenção Integração Back Office Gestão Hoteleira > Adiantamentos > Processo > Adiantamentos 4. Agora no Relatório de reservas/hospedagens, realizamos uma manutenção na demonstração dos valores de adiantamentos, para que, ao selecionar opção "Demonstrar valores", o sistema exiba os valores de adiantamentos confirmados e também os não confirmados das reservas e UHs ocupadas. Acesso à funcionalidade: Gestão Hoteleira > Reservas > Relatório > Relatório de Reservas/Hospedagens Gestão Hoteleira > UHs > Processo > Consulta de Reserva Gestão Hoteleira > Adiantamento > Processo > Adiantamentos |